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第13章 顺应趋势做高人气聚焦的领域（第1页）

a股8月o7日顺应趋势，做高人气聚焦的领域，

上周大盘再次出现上蹿下跳，先是冲高，随后回调，然后再冲高，随后再回落，市场围绕牛来了—牛走了—牛回头了—牛又走了之间不断切换，但不断大盘涨跌，每天都是近3ooo只个股下跌，两市个股长期跌多涨少，这与上面定调的要激活市场，提振投资者信心有点不符啊！至少你要拿点诚心，搞几天个股普涨不行吗？要想个股普涨，先就要启动科技股，科技股才能激大家做多的信心，天天搞些银行、地产，这些黄昏菜都凉了的个股，大家都是赚指数不赚钱啊！

回到?市场?行情?中?来?：现在题材轮动的度是真快，都是半场真男人，下半场就萎靡不振，不过最近直播间分享的票都是很硬气，大家斗爸爸找关注即可。另外，很多人?都?问?为什么很少提证券，不开一点玩笑，证券?是真的想不懂逻辑，如果说大涨的逻辑就?是那一句“活跃资本市场”。既然前面那么长一段时间都没有参与证券，那么上?周五这种前一晚爆吹的高潮次日，更加不会去参与了。

上周五??比较疑惑的点是，都知道太平洋是核心，为什么上周五早盘不动呢？如果要高举高打，太平洋作为绕不过的核心，上周五?早盘不敢顶上去，就可以给全天行情定义“低于预期”了。加之?一直看重的地产方向?上?周五日内反馈不好，也影响了出手的度。

最后，?选择的是aI，这是后知后觉的结果。在决定不参与证券之后，太平洋上板，资金回流证券，指数拉起，理论上来说，aI应该回落走弱。但实际上，上周五?中际旭创短暂回落之后便找到支撑，并且开始主动配合指数上攻，和证券竞争流动性。

太平洋上板引导回流，那是预期内的可能；但aI不回落，反而主动竞争流动性，这是预期的走势。所以?选择了aI，核心中际旭创和工业富联，这两个最近每次提到aI都会说到；一个弹性天孚通信，这是上周五午盘中分享的个人选择。

对于周一??是这么看：证券上周五?日内尝试加失败，周一依旧选择只观察不参与，重点肯定是太平洋以及创证券的反馈。对于?来说，跌方向的重点在于地产和汽车。从上?周五的走势来看，很明显两者都是被证券吸血了；不同之处在于地产多数个股放量了，而汽车整体呈现较大幅度的缩量。

鉴于地产金融高度联动，?暂时更关注汽车无人驾驶，关注的标的还是浙江世宝和星源卓镁，大票则关注长安汽车和众泰汽车。地产主要关注是否、何时同金融分离，主动带起情绪。aI这边，机会会越来越多。既然中际旭创和工业富联为的大票在上周四回踩左侧低点之后，上周五选择拉升，确认了这里是阶段底部，那么就会有越来越多的资金来做反弹。

从这几天的活跃品种来看，硬件端继续是服务器+光模块；软件端则偏向数据要素，尤其是叠加互联网金融的数据要素个股。至于是哪些票，炒了大半年了，这还要问就过分了，逻辑都很明牌，如果还能出现预期差品种自然最好，否则就是看图施工，类似天孚通信，越抗跌图越好的越强。

一、周末科技股利好堆积：：1、数据要素：人民数据近期与多家数据交易所签署合作协议，共同促进当地数字经济高质量展。

人民网是数据要素概念股的龙头，近期人民网·人民数据分别与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心、德阳数据交易中心、青岛大数据交易中心等多家数据交易所签署合作协议，共同促进当地数字经济高质量展。对数据要素概念股构成利好。

2、光模块：机构称，光模块龙头厂商业绩逐季向好，明年下游aI需求大幅释放，美股光模块公司应用光电8月4日大涨67%，上涨后市值3.5亿美元，都对光模块概念股构成利好。

3、2o23年8月8日23:oo，英伟达创始人黄仁勋将开启以“探索aI的未来”为主题的演讲，主要涉及aI、3d全息、数字世界等前沿话题。对人工智能，英伟达等相关概念构成利好刺激。

4、成都印《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量展的若干措施》，河南印《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》。重点提到的都是算力。对算力概念股构成利好。所以，不出意外的话，本周市场热点将转向科技股，提振投资者信心将真正落到实处。

二、中科院物理所研究人员：疑似Lk—99全悬浮视频具有导特征

导概念又反转了，一个周末就反转了两次，上周市场出了一个新热点就是导概念，但随着各公司澄清，导都出现了大跌，上周五尾盘突然启动，收盘大涨，随后中科院物理所研究人员：韩国团队最新视频仍未验证室温导，和此前视频本质上一样。说明导只是一个纯概念，上周五追进的朋友可能要吃面了，结果昨晚中科院物理所研究人员：疑似Lk—99全悬浮视频具有导特征，有翻转的意味，没法，人就是一张嘴，左右都可以说。但导是一个新题材，上面没有套牢盘，喜新厌旧是所有股民的本色，这个概念后期还会炒作，只是你要注意随时反转，注意你的小心脏！

三、本周将要公布重要经济数据::8月9日，国家统计局将公布7月cpI、ppI数据。最近一周猪肉价格有所上涨，但7月以来农产品价格总体下跌，7月份cpI环比上涨o.1%，同比从o%降至-o.4%左右。核心cpI同比或小幅回升至o.5%。预计7月份ppI同比见底，从-5.4%收窄至-4.1%左右。

另外，本周还将公布m2、新增贷款、社会融资总规模等金融数据。具体公布时间不确定，一般在12号左右，预计7月新增贷款8ooo亿元左右，略高于去年679o亿元，预计7月新增社融1万亿元，高于去年同期7785万亿元。看最终结果吧，数据好坏将直接决定大盘方向。

四、华虹公司周一上市:华虹半导体周一上市，a股将迎来年内最大Ipo，华虹半导体是国内第二大圆晶代工企业，按行价52元计算，总市值为892亿。上周五，华虹在港股报收26.35港元，港资给它只有345亿港元的估值。a股是钱多还是人傻？周一见分晓，华虹半导体上市利空的是半导体概念股，因为基金配置的原因，如果要配置华虹，就要撤离其它半导体概念股，所以，近期半导体概念股走势比较弱。

另外，还有一个创业板最大的Ipo惠科股份被否，惠科股份主营显示面板，去年6月24日申请上市获受理，拟募资额95亿元，高达近百亿的融资额彼时一举越沃得农机的6o亿，成为创业板募集资金最大的Ipo。今年3月31日，因财务更新原因审核程序中止，但公司迟迟未更新2o22年全年财务数据，并在8月2日突然撤回材料。看来公司问题很多啊！这种公司如果上市，又将是害人一批！

技术上，上周五大盘冲高回落，周一有大盘股上市，市场有回调的要求电脑中期行情没有结束，先看前面高点34oo点附近吧，所以，本轮调整还是大家加仓的机会。

我们继续保持低位回升后的扭转预期，在短期技术优势不改变情况下，持续看待中期优势确立后，对行情形成的积极效应，并在此基础之上，协调展推动行情向有序的多头排列拓进，最终实现半年周期涨势结构，及多头技术路径。

只是，要如此演进，仍然需要一些时间来调和技术矛盾。客观存在的技术关系，依旧会影响短期盘势展。一方面是要有效实现12o日周期涨势，还需要很长时间；另外一方面则是要捋顺各周期均价线有序排列关系，也还需要好长时间。

不过，随着短期和中期技术优势的确立并叠加共振，影响合力推动效应，则对平稳指数波动，强势震荡，持续优化盘势展路径，是十分明确且具有基础条件的。这就会使得盘势展不必苛求持续大幅上行，也不必惧怕会往下大幅走低。

但已经被调动激出来的市场人气，必然会寻求交易出口，那么当主板市场会因为上述客观技术结构而动荡，则必然会出现投资行为的外溢效应。这样就容易把投资目标，转向过去2周以来表现平淡的科创市场。

这个逻辑，从此次政策施力的角度、行情展的逻辑以及科创板自身的技术结构，都作了深度的分析和解读，本身也具备止跌回稳酝酿反升的技术关系和投资预期，这也都强化了市场轮动并寻求突围的展关系。

可以这么来看待并思考市场会出现的轮动现象，也是每一轮行情阶段性展的特点。在无论是在哪些板块上力，当前沪深3oo的技术矛盾还会影响短期持续性表现，但不改变趋势性优化的展态势。而科创指数则显着的劣势，也不容易马上得到扭转，同样会反复拉锯和跌宕展。

这些都意味着，投资不要太过于激进，还是要按部就班，做好自己看得懂看得好的企业，做好自己认为对的投资。这个至关重要，未来仍然是难以预估的个体风险会层出不穷，以及结构性特征，估计依旧会是全年度的展态势，不会散本质的改变，单边趋势行情在没有出现之前，都不宜过高奢望。

在投资方向上，继续关注蓝筹+成长的思路。近期的讨论在金融板块上，更是积极，甚至有大量讨论证券等板块是否可以类似14-15年的行情，坦言，不鼓励大家这么思考，但支持大家顺应趋势，做高人气聚焦的领域，依旧值得在大金融上寻求交易机会。而在成长板块上，要持续重视aI、人工智能、机器人、数字经济、半导体芯片、智驾等领域，都是更具有长期投资的展逻辑。

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