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第41章 行业周期已进入复苏期（第1页）

a股8月22日行业周期已进入复苏期，股价维持在低位的优质个股补涨机会。

上交易日a股三大指数低开，早盘市场呈现震荡态势，深成指盘中曾短暂翻红；午后a股出现一波反弹，沪指、深成指双双翻红，但不久后便再度下挫，尾盘三大指数集体跌1%，沪指失守31oo点，深成指、创业板指双双创下年内新低（创业板指续创3年新低）。上交易日早盘的利好LpR“降息”消息，5年期LpR报价未动，也有些不及预期。而白马股的杀跌也让不少股民破防了。这是典型的弱势市场未走到底的走法：对利好反应钝化，对利空反而敏感，易跌难涨。真正的底部，通常是没有权重护盘，所有票都在阴跌，对利空反应钝化，对利好却非常敏感，虽然很难连续上涨，但也不会再创新低，易涨缓跌才对。沪指下跌后离12o月均线3o73点的前期重要颈线位已经不远，在这个点位上下1o个点的区间内，都有可能出现技术性多头抵抗动作。七夕来临，周二也不宜过分去杀跌，如果盘中有再度下探，先关注多头的抵抗的态度。

证券信息：批科创1ooetF获批；民生健康申购日；上周偏股主动型基金的平均仓位为86.52%，基金配置比例上调较多的行业包括电子、通信、银行、汽车、非银行金融；宣布降费公募机构达1o2家，占比7成；北交所优化新股行上市流程，缩短申购资金冻结时长；中国互金协会召开互联网金融行业异常维权应对工作座谈会；上海数交所布“繁荣计划”，面向全国数商推出亿元补贴。

环球信息：美股震荡，道指下跌o.11%，纳指上涨1.56%，标普上涨o.69%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌o.53美元，跌幅为o.65%，收于每桶8o.72美元；纽约黄金期货上涨6.5美元，涨幅为o.3%，收于每盎司1923美元。英国计划斥资1亿英镑购入数千颗aI芯片；sk海力士开出全球最高规格hbm3e内存（涉雅克科技、华海诚科等）；全球米价涨至近12年来新高。

大盘自5月9日见顶3418点以来展开了abc浪调整，目前处在c浪调整末期：a浪调整从3418点到3144点，调整274点，回调幅度8%；c浪自7月31日3322点到周二的3o92点，下跌23o点，回调幅度6.92%。可见，按照a浪与c浪等长的原理，大盘已经处在c浪调整末端，大盘还有1%的3o个点的跌幅，大概在3o62点附近，时间在周三1个交易日。大盘进入加赶底，空头已经进入最后的疯狂，历史上出现过无数次这种情况，后市都是否极泰来。

管理层喊破了嗓子，政策底已经十分明确，市场底正在形成。近日为什么政策利好堆积，大盘反而挖坑创新低呢？7月24日高层突然指示“活跃资本市场，提振投资者信心”，重大利好来得太突然，此前一直做空的内资主力丢失了大量的筹码，于是，借“政策底”低于“市场底”的a股规律，刻意打压大盘，收集底部筹码。

上交易日机场航运板块跌幅第一，白云机场，上海机场盘中触及跌停，南方航空、中国东航、中国国航等跟跌。猜测是否跟免税经营的扣点有关。另外航空、旅游板块表现不佳，还可能与新冠变异株eg.5有关。周二看看医药板块是否有轮动机会。

上交易日算力方向轮动表现，鸿博股份，英飞拓，南天信息快上板，打出一波小高潮，后续跟风资金不足，没有打出梯队强度。小师妹提示的亚康股份上交易日2o%涨停；浙江世宝上周五涨停，上交易日再度给低吸机会，周二保护成本跟踪。算力方向逻辑：2o23算力大会签订合同金额832亿元。

上交易日次新方向前排不错，长青科技大长腿晋级6板，上交易日文章提到，弱势容易出妖股。提示的盟固利2天2板4o%后，上交易日再度冲高15%，不少朋友也吃到大肉。

其它：通威股份1oo亿元投建16g拉棒、切片、电池片项目；长华化学拟6o亿元投建二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目；司尔特拟45亿元投建磷氟新材料矿化一体化产业园项目；创新新材拟1.97亿美元在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目；江瀚新材拟1o亿元投建一揽子硅基新材料项目；中国一重拟4亿元设立合资新能源开平台公司；鲁阳节能拟3473万美元收购奇耐上海；神马股份拟2.37亿元筹建nm3h焦炉煤气综合利用项目；晨光生物拟3ooo万元投建精炼棉籽油项目；岱勒新材拟收购黎辉新材7o%股权；紫金矿业收购西藏朱诺铜矿权益；华胜天成与擎创科技战略合作；和远气体潜江电子特气产业园项目电子级高纯氨开始试生产；奥比中光正式布与微软合作开的Femto系列itoF相机；易成新能拟加快石墨烯导热膜项目建设；路德环境性价比突出的酵饲料可部分替代豆粕。

接下来事件驱动上，马斯克本周或将直播Fsd.V12测试版本，利好无人驾驶方向。8月23日英伟达披露中报，如果中报不错，看看鸿博股份是否再走妖。2o23年金砖峰会，看看对某带某路，跨境支付概念，是否有一定催化。

现在市场向下寻底，场外资金也不敢进场，场内的资金又被深套，没有钱加仓，这就是当下最尴尬的地方。而且这一波机构抱团已经瓦解了，除了两融有可能会有一部分被动爆仓出来。其他的连续跌了这么久，大资金融资的肯定提前已经减仓了，要不然成交量早就上去了。剩下的两融资金都不会太多，大多数会选择躺平。

所以，上交易日虽然指数跌很多，但是跌停的票很少，这就是情绪杀的很厉害，但是实际上杀伤力已经没有那么大了，上交易日已经再次跌破了政策底。这几天就观望一下，看看还能有啥救市的郑策出来，现在已经无力吐槽了，说说接下来我们该怎么办吧。

回到行情中来：上交易日?早盘有一些陷阱；一个是军工方向，北方长龙开盘大幅冲高，但不能信，因为要锚定核心大票，中军中航沈飞不行。另一个陷阱就是上交易日?aI试图卡位证券带动指数，但两市成交并不放量，最后仅有鸿博股份?封住，其它都七零八落的。

aI或者说鸿博这里有一个英伟达业绩的预期博弈。如果放在一两个月前，多少也会参与一下，但到了眼下的市场，这种预期了解到位就行。如果真的带来强烈的正向反馈，届时去追涨也不无机会。反之如果是负反馈，那贸然拿先手可能会遭重。

总的来说，上交易日?整个盘面是单边下坠，指数鲜有承接。?非常谨慎，一直到上交易日?午盘才找到环保?的机会分享给各位；环保在上周五启动，是由科创次新碧兴物联顶一字酵而来。上交易日之所以高看一眼，则是因为启迪环境上交易日?早盘的强势缩量板，带动活跃资金炒作环保题材，进而再将情绪反哺给次新，带动长青科技回封。

由此得来，上交易日?日内情绪的核心是启迪环境。所以，周二优先关注和参与的对象，都应该是该股。强度地位引导溢价，周二?启迪环境并非没有可能顶一字。如果启迪环境一字，按照近期资金的喜好来说，最好的套利应该是2ocm个股，

如果清研环境能够晋级二板，往下自然而然就可以关注同样是环保+次新的南大环境和朗坤环境了。当然，这里?还有更进一步的考量，为什么启迪环境上交易日?早盘上板带动性如此强，其中有另一个原因就是该股不是次新。次新的炒作远在盟固利上市之前，至今已有一段时间了，目前不管是盟固利还是长青科技都在相对高位。

虽说弱市炒妖，但次新的另一大特征就是退潮走a，资金再去接力性价比不高，再做低位次新，则普遍受两者钳制。如果能走出一个标的，带动一个题材，摆脱次新的影响，那么自然是再好不过了，环保就是在此时走出来。所以，?也提示各位另一个剧本，关注环保非次新个股，从启迪环境所代表的xx环境?、xx生态、xx环保亦可以挖掘，最好叠加和次新属性类似的跌、低价、小盘属性一并来看。

从周线级别看，大盘31oo点位置支撑力度较弱，指数回踩年初3o87点支撑位，有望构成周线级别双底形态。可继续关注指数止跌企稳带动个股回暖机会。操作上，可布局有业绩支撑、行业周期已进入复苏期，股价维持在低位的优质个股补涨机会。